من هم المتداولين الآلين؟
Algorithmic traders, also referred to as automated or black-box traders, use computer programs to systematically execute trades. These programs operate based on a specific set of instructions, or algorithms, allowing for precise and efficient trading decisions. These algorithms guide trades by considering factors such as timing, price, and quantity. As a result, they enable rapid, high-frequency trades that far exceed the capabilities of human traders. Beyond just creating profit opportunities for the trader, algorithmic trading also enhances market liquidity. Moreover, it makes trading more systematic by removing the influence of human emotions from trading decisions.
مزايا وعيوب التداول الآلي
العيوب:
التداول الخوارزمي له العديد من المزايا
أفضل تنفيذ
غالبًا ما يتم تنفيذ الصفقات بأفضل الأسعار الممكنة، مما يضمن نتائج أفضل للمتداولين
زمن الاستجابة السريع
Traders place orders instantly and accurately, which helps maximize the chance of execution at desired price levels. At the same time, this approach minimizes the impact of rapid price changes, ensuring more efficient trade execution.
تقليل تكاليف المعاملات
يمكن للتداول الآلي تقليل التكاليف المرتبطة بوضع الأوامر يدويًا.
التحليل المتزامن للأسواق
يمكن للخوارزميات تحليل ظروف السوق المتعددة في نفس الوقت، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر دقة
عدم وجود أخطاء بشرية
يتم تقليل خطر الأخطاء أثناء تنفيذ الصفقات، والغاء التحيزات العاطفية.
اختبار الاستراتيجية على البيانات التاريخية
يمكن اختبار استراتيجيات التداول الآلي باستخدام البيانات التاريخية والبيانات اللحظية المتاحة لمعرفة ما إذا كانت استراتيجية التداول فعّالة.
العيوب
هناك أيضًا العديد من العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار عند التداول الآلي:
مشاكل التأخير
يعتمد التداول الآلي على سرعات تنفيذ سريعة وزمن استجابة منخفض. أي تأخير في تنفيذ الصفقة قد يؤدي إلى ضياع الفرص أو الخسائر.
Algorithms rely on historical data and mathematical models to predict future market movements. However, unpredictable market disruptions, known as black swan events, can cause significant losses.
Algorithmic trading relies on technology, including computer programs and high-speed internet connections. Technical failures can disrupt the trading process and cause losses.
تأثير السوق
يمكن للصفقات الكبيرة التي تتم باستخدام الخوارزميات أن تؤثر على أسعار السوق، مما يؤدي إلى خسائر للمتداولين الذين لا يستطيعون تعديل استراتيجياتهم بسرعة. كما تم ربط التداول الآلي بزيادة تقلبات السوق، وحتى حدوث الانهيارات الفلاشية.
التنظيم
Algorithmic trading must comply with complex regulatory requirements, which can often be time-consuming and challenging. As a result, traders need to stay informed and ensure adherence to evolving regulations.
تكاليف رأس المال العالية
يمكن أن يكون تطوير وصيانة أنظمة التداول الآلي مكلفًا، وقد يحتاج المتداولون إلى دفع رسوم مستمرة للبرمجيات وتغذيات البيانات.
Algorithmic trading systems operate according to fixed rules and instructions. However, this structure can limit traders’ ability to customize their trades according to their specific preferences. As a result, flexibility in decision-making may be restricted.
Algorithmic trading primarily relies on mathematical models and historical data. However, this dependence means that the system may overlook qualitative factors that have the potential to influence market movements. Furthermore, the absence of human judgment can hinder traders who favor a more intuitive or instinctive approach to trading. As a result, those who rely on experience and market sentiment may find algorithmic strategies less adaptable.
كيفية البدء في التداول الآلي:
Getting started with algorithmic trading involves a few essential steps. First, you should learn programming languages commonly used, such as C++, Java, and Python. Next, familiarise yourself with financial markets to understand how they operate. After that, either develop your own trading strategy or choose one that suits your goals. Then, backtest your strategy using historical data. Once you’re confident in your approach, you can implement it through a brokerage that offers algorithmic trading.
ابدأ رحلتك في تداول الفوركس
لتحقيق النجاح كمتداول فوركس، تحتاج إلى الصبر، والممارسة المستمرة، والإلتزام بالتعلم المستمر.ابدأ بفهم الأساسيات، وضع استراتيجية تداول، وطور مهاراتك مع تقدمك. سواء كنت مهتماً بالتداول اليومي، أو التداول المتأرجح، أو الاستراتيجيات طويلة المدى، يوفر سوق الفوركس العديد من الفرص.
جميع أنشطة التداول تنطوي على مخاطر. ومن الممكن أن تتسبب في خسارة رأس مالك بالكامل.
إن T4Trade هو اسم تجاري لشركة Tradeco Limited التي يقع عنوانها المسجل في F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles.
تتولى Damadah Holding Limited، المسجلة في العنوان 365 Agiou Andreou، مبنى Efstathiou Court، شقة 201،3035 ليماسول، قبرص، تقديم الخدمات ذات الصلة لتسهيل عمليات Tradeco Limited، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات الدفع.
شركة Tradeco Limited هي شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من جانب هيئة الخدمات المالية في سيشيل بموجب ترخيص رقم SD029.
التحذير بشأن المخاطر:
يتم تداول منتجاتنا على الهامش وهي تنطوي على مستوى مرتفع من المخاطر ومن الممكن أن تخسر رأس مالك بالكامل. وقد تكون هذه المنتجات غير مناسبة للجميع وينبغي عليك التأكد من فهمك للمخاطر التي تنطوي عليها.
لا تستهدف T4Trade المقيمين في الاتحاد الأوروبي حيث إنها غير مرخصة هناك. لا تقدم T4Trade خدماتها للمقيمين في بلدان محددة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكوبا والسودان وسوريا وكوريا الشمالية.
وثائق قانونية
