Le célèbre expert en trading sur le marché des changes Bill Lipschutz est connu pour avoir dit :
« Si la plupart des traders apprenaient à rester inactifs 50 % du temps, ils gagneraient beaucoup plus d'argent. » Lipschutz aborde une erreur très courante commise par de nombreux traders sur le marché des changes : le manque de patience et le sur-trading. Être patient et attendre la bonne opportunité est l'une des qualités des bons traders.
C'est également ce que souligne Warren Buffett : « Le marché est un moyen de transférer l'argent des impatients vers les patients. » Le manque de discipline et de patience est très souvent cité comme la cause des erreurs et des déceptions de nombreux traders.
Beaucoup de traders qui se lancent dans le trading sur le Forex sont très souvent submergés par leurs émotions ou deviennent frustrés et se demandent pourquoi telle ou telle transaction n'a pas fonctionné. Et, très souvent, la plupart des traders ont tendance à partager des expériences similaires et à répéter les mêmes erreurs.
Selon les statistiques, jusqu'à 90 % des nouveaux traders perdent de l'argent en commettant ces erreurs courantes. Dans cet article, nous essayons d'aborder les erreurs les plus courantes commises par les traders sur le marché des changes et les moyens de les éviter.
Quel que soit votre niveau d'expertise, savoir quelles erreurs éviter vous aidera à long terme à développer une approche plus cohérente et un plan de trading plus efficace..
Commençons par l'une des erreurs les plus courantes commises par les traders, à savoir ne pas avoir de plan.
Pas de plan de trading forex
Lorsque des traders trop zélés et surexcités se lancent dans le trading, ils se précipitent sans réfléchir, sans établir de plan et sans penser à ce qui va suivre.
Il est primordial d'avoir toujours une longueur d'avance et de préparer votre prochaine étape tout en connaissant vos objectifs, ce que vous souhaitez accomplir et le budget dont vous disposez.
Les traders ont besoin de règles et d'un guide étape par étape afin de se concentrer sur un plan et d'éviter de prendre des décisions sur le moment, sous l'emprise de leurs émotions ou simplement en réaction à un événement du marché, sans objectif clair.
La meilleure façon de procéder est d'élaborer votre propre plan de trading, qui doit inclure certaines informations de base :
Vos objectifs de trading (quotidiens/hebdomadaires/mensuels)
Tolérance au risque
Règles d'entrée et de sortie
Dimensionnement des positions
Paires de trading préférées
Les délais sur lesquels vous vous concentrez
Veillez à respecter votre plan et à y apporter régulièrement des modifications en fonction de l'évolution des conditions du marché ou de vos recherches.
Connaissez vos pips
L'une des erreurs les plus courantes commises par les traders sur le marché des changes est de ne pas savoir que les différentes paires de devises ont des valeurs différentes (pip). C'est un point sur lequel Kathy Lien, experte en devises et auteure de best-sellers publiés à l'échelle internationale, insiste également lorsqu'elle aborde les erreurs courantes commises sur le marché des changes.
Elle donne l'exemple suivant pour illustrer les différences de pips dans trois paires de devises différentes. Par exemple, lorsque vous négociez la paire EUR/USD, un mouvement d'un pip sur un lot standard de 100 000 unités vaut 10 $.
Mais si vous négociez une paire de devises telle que l'EUR/GBP, le même mouvement d'un pip vaut environ 13 dollars, soit 30 % de plus, tandis qu'un mouvement d'un pip pour une paire comme l'EUR/JPY pourrait valoir moins de 6 dollars.
Bien que ces différences puissent nous sembler insignifiantes, elles peuvent avoir un effet important sur vos profits ou vos pertes et influer sur votre plan de gestion des risques lorsque vous négociez des positions importantes ou très fréquemment.
Pour cette raison, il est recommandé de vérifier la valeur du pip de la paire de devises que vous négociez sur le marché des changes et de comprendre que cela peut avoir un effet important sur vos rendements potentiels et la gestion des risques. Vous pouvez utiliser le calculateur de pip de T4Trade pour vous aider à mieux gérer vos transactions et vos coûts.
Effet de levier dans le trading Forex ? Quel effet de levier ?!
Tous ceux qui ont été victimes du pouvoir de l'effet de levier ont probablement ignoré son fonctionnement. Effet de levier dans le Forex peut augmenter vos gains, mais aussi vos pertes.
De nos jours, de nombreux courtiers proposent des effets de levier flexibles pouvant atteindre 1:500 ou 1:1000, ce qui incite les traders à recourir à un effet de levier excessif et à en faire un usage abusif, ce qui peut entraîner des pertes importantes, en particulier sur les marchés volatils.
Si vous ne savez pas quel niveau de levier utiliser, commencez modestement. Testez la réaction de vos transactions et déterminez si le levier vous convient. Utilisez des outils de gestion des risques tels que les ordres stop loss pour protéger votre position. De cette façon, vous ne risquerez pas plus de 1 ou 2 % de votre compte sur une seule transaction.
Volatilité des paires de devises
Avant de négocier, les traders doivent s'assurer qu'ils comprennent bien la différence entre les différentes paires et que certaines paires de devises sont plus volatiles que d'autres. Par exemple, les paires GBP/JPY et EUR/AUD sont particulièrement volatiles, tandis que la paire EUR/USD est plus stable.
Connaître la volatilité d'une paire aide les traders à décider de la durée d'une transaction. Cela leur permet également de savoir quand prendre leurs bénéfices, où placer un stop loss ou comment ajuster la taille de leur position pour éviter des pertes plus importantes.
Si vous négociez une paire volatile et que vous êtes confronté à d'importantes fluctuations, vous pourriez subir des pertes importantes. Cela se produit si vous ne disposez pas d'une gestion des risques adéquate ou si vous n'ajustez pas correctement la taille de votre position.
Il en va de même pour les paires à forte volatilité. Vous risquez de ne pas atteindre votre objectif de profit si vous n'ajustez pas votre position. Assurez-vous toujours que votre stratégie correspond à la paire de devises que vous négociez. Tenez compte de la volatilité à laquelle vous pourriez être confronté afin d'éviter les surprises.
Choisissez le bon moment de la journée pour trader sur le Forex.
Le marché des changes est ouvert 24 heures sur 24. Mais toutes les heures ne sont pas idéales pour réaliser de bonnes transactions. Les paires de devises réagissent différemment selon l'heure de la journée. Le marché est particulièrement calme entre 16 h et 19 h à New York. Cela s'explique par le fait que les marchés américains sont fermés et que les marchés asiatiques ne sont pas encore ouverts.
Avec une activité boursière limitée et des fourchettes de prix étroites, ce n'est pas le moment idéal pour trader. Les meilleures heures pour trader sont celles où les marchés de Londres et de New York se chevauchent, période la plus active avec un volume de transactions mondial élevé.
Il est important de connaître les meilleurs moments pour trader. Cela permet aux traders d'éviter d'entrer dans des transactions pendant les sessions inactives. Les sessions inactives ont souvent une faible liquidité. Une faible liquidité peut entraîner une volatilité faible et imprévisible.
Vous êtes en colère ? Évitez de trader !
Nous avons tous entendu parler des traders qui se livrent à ce qu'on appelle le « revenge trading ». Peut-être en avons-nous nous-mêmes fait l'expérience : perdre un trade, essayer de le récupérer et tomber dans le sur-trading en prenant des décisions impulsives.
Dans de tels cas, les traders devraient faire une pause et éviter de passer un ordre. Ils devraient plutôt analyser ce qui n'a pas fonctionné et comment éviter que cela ne se reproduise.
Accepter une mauvaise transaction ou une perte n'est pas un échec. C'est une décision intelligente qui peut vous éviter des pertes plus importantes par la suite. Une fois que vous avez retrouvé votre sang-froid et que vous êtes capable de réfléchir clairement, analysez votre erreur. Prenez des notes, analysez la situation et veillez à éviter de la reproduire la prochaine fois.
Je veux tout, tout de suite !
Nous avons commencé cet article en parlant de patience, et il est vrai que l'impatience est une émotion courante chez de nombreux traders. Le marché des changes est volatil, les chiffres clignotent rapidement sur votre écran et tout le monde autour de vous est en train de trader.
Vous pouvez ressentir l'envie de trader rapidement, de réaliser des gains rapides et de prouver aux autres traders que vous en êtes capable. Cependant, le trading est un jeu qui requiert de la patience plutôt que de l'impatience. Les traders les plus avisés ne pensent pas à gagner rapidement de l'argent, mais réfléchissent soigneusement à leurs transactions et à ce qu'ils pourraient perdre.
Entrez dans les bonnes transactions au bon moment et évitez de trader tout le temps. Soyez patient. Suivez votre plan. Concentrez-vous sur les bonnes opportunités. Cela vous aidera à trader plus longtemps et à obtenir des résultats plus réguliers. Et si vous commettez des erreurs, ce qui est inévitable, rappelez-vous, comme l'a dit Bruce Kovner,
« Si vous personnalisez vos pertes, vous ne pouvez pas trader. » Gardez l'esprit ouvert et ne vous critiquez pas trop. Les pertes font partie du jeu, et vous ne pouvez pas tout contrôler. Gérez ce que vous pouvez contrôler et acceptez les pertes sans les prendre personnellement. Et surtout, profitez du voyage.
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