Le trading sur le Forex peut être intimidant lorsque vous débutez, avec des prix en mouvement constant, des conditions de marché qui ne cessent de changer et des nouvelles de dernière minute à travers le monde. Cependant, cela ne doit pas être une limite. En apprenant à lire les graphiques ou suivre l’actualité financière, vous pouvez optimiser votre approche de trading et améliorer votre prise de décision.
Dans cet article, nous allons parcourir les graphiques et les actualités en termes simples. Vous apprendrez comment les graphiques reflètent le comportement du marché, quels sont les modèles les plus importants et comment combiner ces connaissances avec les mises à jour des actualités en temps réel pour un trading plus intelligent.
Pourquoi les graphiques sont-ils importants dans le trading sur le Forex ?
Les graphiques sont très importants dans le trading sur le Forex. Ils offrent une vision claire de l’évolution des prix, permettant aux traders d’identifier des modèles, des tendances et des points de retournement. Au lieu de lire de longs rapports et des tableaux de données interminables, les graphiques Forex transforment des informations complexes en un format visuel clair.
Les graphiques montrent comment les prix ont évolué auparavant et aident les traders à spéculer sur la manière dont ils pourraient évoluer à long terme. Vous pouvez voir ces mouvements sur quelques secondes, minutes, heures ou mois, selon l’horizon temporel sélectionné.
En conséquence, les graphiques sont très utiles aux traders, qu’il s’agisse de scalpers, cherchant à profiter de petits mouvements de prix, ou de traders à long terme, étudiant des tendances plus larges.
Cependant, il convient toujours d’utiliser les résultats passés avec prudence et avec une gestion des risques appropriée.
Si les traders n’avaient pas accès aux graphiques, il serait probablement impossible de suivre la volatilité ou de gérer efficacement le risque. Par conséquent, quel que soit le niveau de complexité, toutes les stratégies commencent par l’analyse des graphiques.
5 types de graphiques Forex
Il existe plusieurs types de graphiques utilisés par les traders pour analyser le marché. Chacun met en évidence le comportement des prix d’une manière différente.
Graphique en ligne de trading Forex :
Ce type simple montre le prix de clôture de chaque période, ce qui le rend idéal pour identifier rapidement les tendances.
Graphique en barres (HLOC):
Ce type met en évidence le sentiment intrajournalier et la volatilité en affichant le plus haut, le plus bas, l’ouverture et la clôture de chaque période.
Graphique en chandeliers japonais de trading Forex:
C’est l’un des outils Forex les plus populaires. Bien que les chandeliers mettent en avant les mêmes informations que les graphiques en barres, ils sont visuellement plus clairs, ce qui rend les modèles plus faciles à identifier.
Graphique en montagne (ou en aires):
C’est une variante du graphique en ligne qui ombre la zone située sous la ligne. Il est souvent utilisé pour une vue rapide et globale.
Heikin-Ashi:
C’est une variante plus avancée des chandeliers qui atténue le bruit et aide les traders à se concentrer sur la tendance sous-jacente.
Les graphiques en chandeliers dominent le trading Forex. Ils offrent un aperçu rapide du momentum haussier ou baissier, ce qui les rend importants pour les décisions de trading.
Quels sont les principaux modèles de graphiques que les traders devraient connaître ?
Les graphiques ne sont utiles que si vous savez comment ils fonctionnent et ce qu’il faut rechercher. Les modèles de graphiques courants fournissent aux traders des informations précieuses sur la direction potentielle du marché.
Il existe certains modèles dans les prix qui se répètent sur le Forex ; par conséquent, les reconnaître donne un avantage aux traders.
Par exemple, la figure Épaule-Tête-Épaule est un modèle signalant une inversion, où un sommet — la tête — est entouré de deux sommets plus petits — les épaules — suggérant qu’une tendance pourrait toucher à sa fin.
Ensuite, il existe des triangles ascendants, descendants ou symétriques qui indiquent généralement une continuation, tandis que les prix se resserrent avant de rompre dans la direction de la tendance.
Drapeaux et Fanions sont des figures de continuation à court terme qui apparaissent après des mouvements brusques, suggérant que le momentum pourrait se poursuivre une fois la brève pause terminée.
Entre-temps, les figures de Double Sommet et de Double Creux peuvent signaler une inversion qui se produit lorsque le prix ne parvient pas à franchir plus haut (double sommet) ou plus bas (double creux). Enfin, le modèle de chandelier Englobant indique une forte inversion lorsqu’un chandelier englobe le précédent.
Types de nouvelles du trading Forex qui font bouger les marchés
Comme les figures graphiques, il existe certains types de nouvelles qui ont un énorme impact sur les prix des devises. Si vous les comprenez, il vous sera plus facile d’anticiper la volatilité et de vous préparer aux opportunités qui pourraient se présenter.
Annonces des banques centrales :
Les décisions sur les taux d’intérêt, les communiqués de politique monétaire et les discours des banquiers centraux entraînent souvent de fortes fluctuations. En général, plus les taux d’intérêt sont élevés, plus la monnaie est forte. Des baisses de taux peuvent l’affaiblir.
Publications de données économiques :
Les rapports sur l’emploi non agricole aux États-Unis, la croissance du PIB, l’inflation (IPC) et les chiffres du chômage sont des publications qui peuvent modifier immédiatement le sentiment du marché. Les traders surveillent attentivement les calendriers économiques afin d’être prêts pour de tels événements.
Événements géopolitiques :
Des événements tels que les guerres, les élections ou les négociations commerciales peuvent engendrer de l’incertitude. Dans de tels cas, on observe généralement une demande accrue pour le dollar américain, le yen japonais ou le franc suisse, qui sont considérés comme des monnaies « refuges ».
Sentiment du marché et tolérance au risque :
Il y a des moments où il ne s’agit pas seulement d’un événement isolé mais plutôt du sentiment général. Cela fait référence à la confiance — ou non — des traders. Le sentiment guide les marchés. Par exemple, lorsqu’il y a de l’incertitude au niveau mondial, les traders peuvent vendre des devises à haut risque et acheter des devises refuges.
Si vous apprenez quelles nouvelles sont les plus importantes, vous pourrez faire abstraction du bruit et vous concentrer sur les événements qui ont réellement un impact sur les marchés et, par conséquent, sur votre approche de trading.
Utiliser les graphiques et les nouvelles ensemble dans le trading Forex
Les graphiques vous montrent ce qui se passe. Les nouvelles, en revanche, expliquent le pourquoi. Si vous ne vous fiez qu’à l’un des deux, votre approche de trading ne sera pas complète. Par exemple, un graphique peut montrer un renforcement du USD, mais des nouvelles concernant des baisses de taux d’intérêt de la FED peuvent en donner les raisons. En combinant les deux, vous obtenez une vision globale.
Des recherches et études ont montré que combiner les modèles graphiques avec le sentiment du marché conduit à des résultats plus cohérents. Si, par exemple, les graphiques montrent une résistance sur l’EUR/USD, mais que les nouvelles confirment des données plus faibles de la zone euro, les traders gagnent en confiance pour prendre une position vendeuse sur la paire.
Conseils pour bien commencer
Assembler tous les éléments ci-dessus n’a pas toujours à être difficile. Voici quelques étapes simples pour commencer :
Commencez par ouvrir un compte démo afin de pratiquer et tester des graphiques et des stratégies sans risquer d’argent réel.
Utilisez plusieurs horizons temporels pour analyser les graphiques à la fois à court et à long terme. De cette façon, vous vous assurerez que vos transactions sont alignées sur la tendance principale.
Vérifiez quotidiennement le calendrier des actualités pour repérer des événements tels que les décisions des banques centrales ou les données sur l’emploi, qui peuvent influencer instantanément les marchés.
Concentrez-vous sur la gestion des risques en utilisant des ordres stop-loss et en évitant de risquer plus de 1 à 2 % de votre capital sur une seule transaction.
Concentrez-vous sur la gestion des risques en utilisant des ordres stop-loss et en évitant de risquer plus de 1 à 2 % de votre capital sur une seule transaction.
Réflexions finales
Pour se lancer efficacement dans le trading du forex, il n’est pas nécessaire de maîtriser chaque indicateur technique ni de suivre chaque gros titre de l’actualité. La clé d’un trading efficace est l’équilibre entre les deux.
Bien que les graphiques vous aident à repérer les tendances et les mouvements de prix, les actualités expliquent les raisons pour lesquelles les marchés évoluent et, la plupart du temps, elles signalent quand de grands changements pourraient survenir.
Si vous vous concentrez sur les principales figures graphiques et gardez un œil sur les grandes actualités, y compris les mises à jour des banques centrales, les données économiques ou les événements géopolitiques, vous pouvez grandement simplifier votre processus de prise de décision.
La combinaison des deux vous donnera les outils nécessaires pour repérer les opportunités ainsi que le contexte pour agir avec confiance.
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