Nhà giao dịch theo thuật toán là gì?
Algorithmic traders, also referred to as automated or black-box traders, use computer programs to systematically execute trades. These programs operate based on a specific set of instructions, or algorithms, allowing for precise and efficient trading decisions. These algorithms guide trades by considering factors such as timing, price, and quantity. As a result, they enable rapid, high-frequency trades that far exceed the capabilities of human traders. Beyond just creating profit opportunities for the trader, algorithmic trading also enhances market liquidity. Moreover, it makes trading more systematic by removing the influence of human emotions from trading decisions.
Ưu và nhược điểm của giao dịch theo thuật toán
Ưu điểm
Giao dịch theo thuật toán có một vài thế mạnh riêng:
Khớp lệnh nhanh nhất
Các giao dịch thường được thực hiện ở mức giá tốt nhất có thể, đảm bảo khả năng sinh lời ưu việt hơn cho nhà giao dịch.
Độ trễ thấp
Traders place orders instantly and accurately, which helps maximize the chance of execution at desired price levels. At the same time, this approach minimizes the impact of rapid price changes, ensuring more efficient trade execution.
Giảm chi phí giao dịch
Giao dịch tự động có thể tiết kiệm được nhiều khoản phí so với khi bạn đặt lệnh giao dịch thủ công.
Phân tích thị trường cùng lúc
Các thuật toán có thể cùng lúc phân tích nhiều điều kiện thị trường song song, đưa đến những quyết định đúng đắn hơn.
Không còn sai sót của con người
Nguy cơ phạm những sai lầm khi triển khai giao dịch sẽ được giảm thiểu, và những định kiến dựa vào cảm tính cũng sẽ được loại trừ.
Kiểm nghiệm hiệu suất (backtest)
Hiệu quả của phương thức giao dịch theo thuật toán có thể được đánh giá lại bằng việc sử dụng dữ liệu trong quá khứ và theo thời gian thực.
Nhược điểm
Giao dịch theo thuật toán cũng có một vài nhược điểm mà bạn cần xem xét:
Độ trễ
Giao dịch theo thuật toán phụ thuộc nhiều vào tốc độ khớp lệnh nhanh và độ trễ thấp. Bất kì một sự trì hoãn nào trong quá trình triển khai lệnh đều sẽ khiến bạn mất cơ hội hoặc thậm chí là tổn thất.
Algorithms rely on historical data and mathematical models to predict future market movements. However, unpredictable market disruptions, known as black swan events, can cause significant losses.
Algorithmic trading relies on technology, including computer programs and high-speed internet connections. Technical failures can disrupt the trading process and cause losses.
Tác động thị trường
Những giao dịch lớn theo thuật toán có thể làm ảnh hưởng đến giá thị trường, và nếu bạn không kịp thời điều chỉnh chiến lược thì có thể dẫn đến lỗ nặng. Nhiều người cũng đã liên kết phương thức này với tình trạng biến động thị trường gia tăng, và thậm chí là những đợt rớt giá nhanh.
Quy định
Algorithmic trading must comply with complex regulatory requirements, which can often be time-consuming and challenging. As a result, traders need to stay informed and ensure adherence to evolving regulations.
Chi phí vốn cao
Để phát triển và duy trì các hệ thống giao dịch theo thuật toán, bạn có thể phải chi trả rất nhiều tiền, và còn phải thường xuyên chịu những khoản phí cho các phần mềm và cập nhật dữ liệu.
Algorithmic trading systems operate according to fixed rules and instructions. However, this structure can limit traders’ ability to customize their trades according to their specific preferences. As a result, flexibility in decision-making may be restricted.
Algorithmic trading primarily relies on mathematical models and historical data. However, this dependence means that the system may overlook qualitative factors that have the potential to influence market movements. Furthermore, the absence of human judgment can hinder traders who favor a more intuitive or instinctive approach to trading. As a result, those who rely on experience and market sentiment may find algorithmic strategies less adaptable.
Các bước để bắt đầu giao dịch theo thuật toán
Getting started with algorithmic trading involves a few essential steps. First, you should learn programming languages commonly used, such as C++, Java, and Python. Next, familiarise yourself with financial markets to understand how they operate. After that, either develop your own trading strategy or choose one that suits your goals. Then, backtest your strategy using historical data. Once you’re confident in your approach, you can implement it through a brokerage that offers algorithmic trading.
Bắt đầu hành trình giao dịch Forex của bạn
Để thành công trong giao dịch forex, bạn cần kiên nhẫn, luyện tập thường xuyên và cam kết học hỏi không ngừng. Hãy bắt đầu bằng cách nắm vững các nguyên tắc cơ bản, xây dựng chiến lược giao dịch và trau dồi các kỹ năng theo thời gian. Dù bạn quan tâm đến giao dịch trong ngày, giao dịch swing hay chiến lược dài hạn, thị trường forex luôn mang đến rất nhiều cơ hội hấp dẫn.
Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.
T4Trade, với địa chỉ đăng ký tại F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles, là thương hiệu của Tradeco Limited.
Damadah Holding Limited, có địa chỉ đăng ký là 365 Agiou Andreou, Efstathiou Court, Flat 201, 3035 Limassol, Síp, tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ của Tradeco Limited, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ thanh toán.
Tradeco limited được cấp quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles với số giấy phép SD029.
Cảnh báo rủi ro:
Các sản phẩm của chúng tôi được giao dịch ký quỹ và đi kèm rủi ro lớn và bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình. Các sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng mình hiểu những rủi ro đi kèm.
T4Trade không nhắm đến cư dân Châu Âu nơi công ty không được cấp phép. T4Trade không cung cấp dịch vụ cho cư dân của một số khu vực pháp lý nhất định như Hoa Kỳ, Iran, Cuba, Sudan, Syria và Triều Tiên.
Văn bản pháp luật
